基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方ESG股票C(008265) |
净值：
1.0062
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0062 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 382,800.00 | 28,794,216.00 | 6.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,500.00 | 23,275,000.00 | 5.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,000.00 | 22,011,044.76 | 4.84 |
| 600415 | 小商品城 | 1,286,000.00 | 17,245,260.00 | 3.79 |
| 603259 | 药明康德 | 252,900.00 | 13,919,616.00 | 3.06 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 160,200.00 | 13,299,721.66 | 2.93 |
| 600487 | 亨通光电 | 745,100.00 | 12,830,622.00 | 2.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 203,200.00 | 12,679,680.00 | 2.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 372,200.00 | 11,891,187.04 | 2.62 |
| 601567 | 三星医疗 | 363,700.00 | 11,187,412.00 | 2.46 |
| 02359 | 药明康德 | 83,600.00 | 4,374,057.34 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,916,966.17 | 48.59 | 77.68 |
| 租赁和商务服务业 | 24,990,914.00 | 5.50 | 8.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,416,575.48 | 3.61 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,809,581.37 | 1.94 | 3.10 |
| 金融业 | 4,368,507.00 | 0.96 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,891,958.40 | 0.64 | 1.02 |
| 教育 | 2,283,552.00 | 0.50 | 0.80 |
| 建筑业 | 2,247,419.00 | 0.49 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 997,084.00 | 0.22 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 455,212.00 | 0.10 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.35 | 0.03 | 7.84 | 454,648,183.48 |
| 2024-09-30 | 80.56 | - | 16.47 | 500,382,115.27 |
| 2024-06-30 | 92.40 | 0.60 | 6.81 | 519,651,024.43 |
| 2024-03-31 | 92.58 | 0.09 | 8.33 | 508,497,939.18 |
| 2023-12-31 | 90.88 | 0.11 | 9.33 | 467,813,245.49 |
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