基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方ESG股票A(008264) |
净值：
1.1428
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日增长率：
1.51%
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累计净值：1.1428 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 32,105,255.70 | 6.96 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 144,600.00 | 20,883,550.62 | 4.53 |
| 000333 | 美的集团 | 259,600.00 | 20,378,600.00 | 4.42 |
| 600415 | 小商品城 | 1,051,900.00 | 16,020,437.00 | 3.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 316,400.00 | 14,365,583.87 | 3.11 |
| 689009 | 九号公司 | 198,525.00 | 12,943,830.00 | 2.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,700.00 | 12,065,238.00 | 2.61 |
| 02328 | 中国财险 | 886,000.00 | 11,757,481.72 | 2.55 |
| 603259 | 药明康德 | 150,500.00 | 10,131,660.00 | 2.20 |
| 01378 | 中国宏桥 | 670,500.00 | 9,900,120.24 | 2.15 |
| 02359 | 药明康德 | 83,600.00 | 5,338,682.29 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,200,635.94 | 39.49 | 83.94 |
| 租赁和商务服务业 | 16,020,437.00 | 3.47 | 7.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,334,125.64 | 2.46 | 5.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,837,493.00 | 0.61 | 1.31 |
| 采矿业 | 2,228,226.00 | 0.48 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,965,788.08 | 0.43 | 0.91 |
| 金融业 | 458,025.00 | 0.10 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,578.76 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.07 | - | 15.46 | 461,429,864.44 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 0.03 | 7.84 | 454,648,183.48 |
| 2024-09-30 | 80.56 | - | 16.47 | 500,382,115.27 |
| 2024-06-30 | 92.40 | 0.60 | 6.81 | 519,651,024.43 |
| 2024-03-31 | 92.58 | 0.09 | 8.33 | 508,497,939.18 |
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