基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红品质优选定开混合(008263) |
净值：
1.0487
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.1137 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,400.00 | 13,283,904.00 | 3.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 295,600.00 | 12,048,656.00 | 3.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 91,900.00 | 4,218,210.00 | 1.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 134,100.00 | 4,047,138.00 | 1.09 |
| 002028 | 思源电气 | 51,000.00 | 3,707,700.00 | 0.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,200.00 | 3,706,266.00 | 0.99 |
| 03800 | 协鑫科技 | 3,483,000.00 | 3,483,000.00 | 0.93 |
| 600030 | 中信证券 | 111,175.00 | 3,242,974.75 | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,820.00 | 3,144,120.00 | 0.84 |
| 00992 | 联想集团 | 284,000.00 | 2,649,720.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,328,895.21 | 13.23 | 85.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,029,216.02 | 1.08 | 6.98 |
| 金融业 | 3,242,974.75 | 0.87 | 5.62 |
| 采矿业 | 1,100,736.00 | 0.30 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.68 | 107.81 | 2.15 | 372,933,702.57 |
| 2024-09-30 | 28.56 | 96.41 | 3.33 | 368,948,429.74 |
| 2024-06-30 | 23.93 | 103.12 | 2.86 | 352,426,574.02 |
| 2024-03-31 | 25.12 | 89.98 | 4.22 | 351,396,740.27 |
| 2023-12-31 | 24.65 | 55.45 | 2.31 | 704,544,959.42 |
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