基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红品质优选定开混合(008263) |
净值：
1.0602
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1252 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 299,400.00 | 12,242,466.00 | 3.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,600.00 | 12,200,090.00 | 3.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 208,500.00 | 5,700,390.00 | 1.51 |
| 03800 | 协鑫科技 | 6,150,000.00 | 5,535,000.00 | 1.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 160,800.00 | 4,515,264.00 | 1.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 83,900.00 | 4,127,880.00 | 1.09 |
| 002028 | 思源电气 | 51,000.00 | 3,876,000.00 | 1.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,700.00 | 3,862,524.00 | 1.02 |
| 00992 | 联想集团 | 374,000.00 | 3,616,580.00 | 0.96 |
| 03908 | 中金公司 | 252,800.00 | 3,387,520.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,719,231.30 | 12.09 | 83.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,993,952.58 | 1.59 | 10.97 |
| 金融业 | 2,948,361.00 | 0.78 | 5.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.42 | 104.57 | 2.10 | 378,014,667.09 |
| 2024-12-31 | 23.68 | 107.81 | 2.15 | 372,933,702.57 |
| 2024-09-30 | 28.56 | 96.41 | 3.33 | 368,948,429.74 |
| 2024-06-30 | 23.93 | 103.12 | 2.86 | 352,426,574.02 |
| 2024-03-31 | 25.12 | 89.98 | 4.22 | 351,396,740.27 |
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