基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商研究优选股票C(008262) |
净值：
1.2491
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.2491 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 399,400.00 | 11,802,270.00 | 3.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 273,400.00 | 10,840,310.00 | 3.18 |
| 600028 | 中国石化 | 1,580,400.00 | 10,557,072.00 | 3.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,068,800.00 | 10,495,616.00 | 3.08 |
| 601088 | 中国神华 | 206,200.00 | 8,965,576.00 | 2.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,400,200.00 | 8,471,210.00 | 2.48 |
| 601939 | 建设银行 | 963,300.00 | 8,467,407.00 | 2.48 |
| 000651 | 格力电器 | 184,900.00 | 8,403,705.00 | 2.46 |
| 000333 | 美的集团 | 111,300.00 | 8,371,986.00 | 2.45 |
| 600941 | 中国移动 | 52,400.00 | 6,191,584.00 | 1.81 |
| 00941 | 中国移动 | 54,000.00 | 3,830,471.86 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,603,817.96 | 38.27 | 48.75 |
| 金融业 | 54,693,801.00 | 16.03 | 20.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,946,916.69 | 8.19 | 10.43 |
| 采矿业 | 24,636,328.00 | 7.22 | 9.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,848,102.00 | 4.94 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,420,729.40 | 2.47 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 4,726,360.00 | 1.38 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.86 | - | 14.08 | 341,277,066.81 |
| 2024-09-30 | 81.66 | - | 18.09 | 287,227,801.02 |
| 2024-06-30 | 81.74 | - | 18.99 | 242,124,825.92 |
| 2024-03-31 | 80.88 | - | 12.28 | 230,624,318.48 |
| 2023-12-31 | 81.17 | - | 19.96 | 224,894,598.84 |
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