基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商研究优选股票A(008261) |
净值：
1.2975
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2975 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 373,300.00 | 16,970,218.00 | 4.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,600.00 | 11,741,350.66 | 3.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 643,200.00 | 11,654,784.00 | 3.38 |
| 600900 | 长江电力 | 393,000.00 | 10,929,330.00 | 3.17 |
| 000333 | 美的集团 | 136,100.00 | 10,683,850.00 | 3.10 |
| 000975 | 山金国际 | 543,800.00 | 10,440,960.00 | 3.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,088,400.00 | 10,339,800.00 | 3.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 987,800.00 | 10,302,754.00 | 2.99 |
| 601838 | 成都银行 | 578,900.00 | 9,951,291.00 | 2.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,665.00 | 9,528,330.49 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,769,765.66 | 35.64 | 49.68 |
| 金融业 | 67,811,095.20 | 19.68 | 27.44 |
| 采矿业 | 33,058,785.00 | 9.60 | 13.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,309,256.00 | 4.15 | 5.79 |
| 租赁和商务服务业 | 5,922,947.00 | 1.72 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,210,145.30 | 0.93 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,004.16 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.56 | - | 15.31 | 344,509,927.25 |
| 2024-12-31 | 81.86 | - | 14.08 | 341,277,066.81 |
| 2024-09-30 | 81.66 | - | 18.09 | 287,227,801.02 |
| 2024-06-30 | 81.74 | - | 18.99 | 242,124,825.92 |
| 2024-03-31 | 80.88 | - | 12.28 | 230,624,318.48 |
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