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长城价值优选混合A

(008260)

净值:
0.8326
日增长率:
0.07%
累计净值:0.9154 2025-04-30
  • 净值走势
长城价值优选混合A(008260)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.83260.07%
2025-04-290.8320-0.08%
2025-04-280.8327-0.23%
2025-04-250.8346-0.02%
2025-04-240.83480.07%
2025-04-230.83420.96%
2025-04-220.82630.52%
2025-04-210.82200.13%
基金全称 长城价值优选混合型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 杨建华 张坚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.9563亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -3.30%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.20%
最近两年 -25.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股16,400.007,521,802.769.13
600519贵州茅台3,900.006,087,900.007.39
09988阿里巴巴-W44,100.005,209,190.786.32
02328中国财险366,000.004,856,928.125.90
000333美的集团59,400.004,662,900.005.66
002594比亚迪11,200.004,198,880.005.10
603369今世缘64,600.003,416,048.004.15
300750宁德时代13,400.003,389,396.004.12
600660福耀玻璃46,000.002,694,220.003.27
600809山西汾酒12,100.002,592,788.003.15
03606福耀玻璃8,000.00409,736.520.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业41,225,262.0050.0589.63
金融业3,826,822.004.658.32
教育943,022.001.142.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.08-15.8782,363,956.37
2024-12-3182.52-16.8883,052,797.41
2024-09-3092.12-7.7494,389,976.17
2024-06-3088.59-10.1289,750,843.84
2024-03-3190.17-11.4997,492,902.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-张坚1072.26
2020-03-18-杨建华1873-11.10
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