基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券中证500ETF联接A(008258) |
净值：
1.1185
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.1185 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 15,127.00 | 0.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 15,127.00 | 0.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 15,127.00 | 0.02 |
| 300418 | 昆仑万维 | 200.00 | 7,970.00 | 0.01 |
| 300418 | 昆仑万维 | 200.00 | 7,970.00 | 0.01 |
| 300418 | 昆仑万维 | 200.00 | 7,970.00 | 0.01 |
| 601168 | 西部矿业 | 400.00 | 7,716.00 | 0.01 |
| 601168 | 西部矿业 | 400.00 | 7,716.00 | 0.01 |
| 601168 | 西部矿业 | 400.00 | 7,716.00 | 0.01 |
| 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 7,390.00 | 0.01 |
| 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 7,390.00 | 0.01 |
| 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 7,390.00 | 0.01 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 500.00 | 7,340.00 | 0.01 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 500.00 | 7,340.00 | 0.01 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 500.00 | 7,340.00 | 0.01 |
| 000975 | 银泰黄金 | 400.00 | 7,236.00 | 0.01 |
| 000975 | 银泰黄金 | 400.00 | 7,236.00 | 0.01 |
| 000975 | 银泰黄金 | 400.00 | 7,236.00 | 0.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 300.00 | 7,098.00 | 0.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 300.00 | 7,098.00 | 0.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 300.00 | 7,098.00 | 0.01 |
| 000988 | 华工科技 | 200.00 | 6,760.00 | 0.01 |
| 000988 | 华工科技 | 200.00 | 6,760.00 | 0.01 |
| 000988 | 华工科技 | 200.00 | 6,760.00 | 0.01 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 6,700.00 | 0.01 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 6,700.00 | 0.01 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 6,700.00 | 0.01 |
| 002625 | 光启技术 | 300.00 | 6,693.00 | 0.01 |
| 002625 | 光启技术 | 300.00 | 6,693.00 | 0.01 |
| 002625 | 光启技术 | 300.00 | 6,693.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 649,619.00 | 1.06 | 60.75 |
| 金融业 | 105,164.00 | 0.17 | 9.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,633.00 | 0.12 | 6.98 |
| 采矿业 | 58,136.00 | 0.09 | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,101.00 | 0.06 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 28,261.00 | 0.05 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,320.00 | 0.04 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 18,749.00 | 0.03 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,001.00 | 0.03 | 1.59 |
| 房地产业 | 11,073.00 | 0.02 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 10,398.00 | 0.02 | 0.97 |
| 建筑业 | 9,919.00 | 0.02 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,148.00 | 0.01 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,969.00 | 0.01 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,453.00 | 0.01 | 0.51 |
| 综合 | 2,637.00 | - | 0.25 |
| 教育 | 2,360.00 | - | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 1,426.00 | - | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 7.32 | 82,898,217.67 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.94 | 80,821,892.68 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.74 | 71,754,876.16 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.28 | 58,799,793.36 |
| 2024-03-31 | 1.74 | - | 7.23 | 61,364,718.66 |
微信公众号
证券之星APP
