基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝致远混合(QDII)C(008254) |
净值：
1.0044
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0044 | 2025-05-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 32,700.00 | 25,439,727.43 | 8.30 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 5,350.00 | 22,134,166.33 | 7.22 |
| AAPL | 苹果 | 10,500.00 | 16,742,182.44 | 5.46 |
| MSFT | 微软 | 5,800.00 | 15,628,822.09 | 5.10 |
| AMZN | 亚马逊 | 11,000.00 | 15,022,967.65 | 4.90 |
| AVGO | 博通 | 9,200.00 | 11,056,983.44 | 3.61 |
| TSLA | 特斯拉 | 5,200.00 | 9,673,572.02 | 3.16 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 2,400.00 | 9,175,117.81 | 2.99 |
| GOOG | 谷歌-C | 8,000.00 | 8,971,601.49 | 2.93 |
| TSM | 台积电 | 6,900.00 | 8,221,910.28 | 2.68 |
| GOOGL | 谷歌-A | 6,000.00 | 6,660,221.09 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 99,565,964.57 | 32.48 | 41.47 |
| 通讯 | 62,882,864.43 | 20.52 | 26.19 |
| 非必须消费品 | 38,250,626.08 | 12.48 | 15.93 |
| 金融 | 30,834,302.66 | 10.06 | 12.84 |
| 必须消费品 | 3,015,848.95 | 0.98 | 1.26 |
| 能源 | 2,869,126.54 | 0.94 | 1.19 |
| 医疗保健 | 2,675,745.59 | 0.87 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.33 | - | 13.90 | 306,514,050.89 |
| 2024-12-31 | 77.17 | - | 17.53 | 302,817,287.29 |
| 2024-09-30 | 74.69 | - | 9.96 | 186,917,969.22 |
| 2024-06-30 | 66.46 | - | 18.97 | 152,702,364.81 |
| 2024-03-31 | 73.78 | - | 8.14 | 84,790,230.98 |
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