基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝致远混合(QDII)C(008254) |
净值：
0.8655
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.8655 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMZN | 亚马逊 | 13,600.00 | 21,448,057.83 | 7.08 |
| NVDA | 英伟达 | 19,600.00 | 18,920,472.63 | 6.25 |
| AAPL | 苹果 | 10,400.00 | 18,721,238.93 | 6.18 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3,700.00 | 15,572,856.31 | 5.14 |
| TSLA | 特斯拉 | 5,160.00 | 14,979,291.43 | 4.95 |
| AVGO | 博通 | 8,300.00 | 13,832,436.84 | 4.57 |
| MSFT | 微软 | 4,300.00 | 13,028,615.58 | 4.30 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 13,500.00 | 10,718,443.53 | 3.54 |
| GOOG | 谷歌-C | 7,000.00 | 9,582,712.27 | 3.16 |
| TSM | 台积电 | 5,700.00 | 8,091,931.56 | 2.67 |
| GOOGL | 谷歌-A | 2,500.00 | 3,401,910.30 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 112,553,551.88 | 37.17 | 46.26 |
| 非必须消费品 | 47,691,411.33 | 15.75 | 19.60 |
| 通讯 | 46,570,449.23 | 15.38 | 19.14 |
| 金融 | 15,423,718.58 | 5.09 | 6.34 |
| 必须消费品 | 10,686,329.36 | 3.53 | 4.39 |
| 工业 | 8,039,053.69 | 2.65 | 3.30 |
| 能源 | 1,540,411.98 | 0.51 | 0.63 |
| 公用事业 | 792,851.77 | 0.26 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.17 | - | 17.53 | 302,817,287.29 |
| 2024-09-30 | 74.69 | - | 9.96 | 186,917,969.22 |
| 2024-06-30 | 66.46 | - | 18.97 | 152,702,364.81 |
| 2024-03-31 | 73.78 | - | 8.14 | 84,790,230.98 |
| 2023-12-31 | 71.29 | - | 5.74 | 67,341,745.29 |
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