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汇安宜创量化精选混合C(008252)
汇安宜创量化精选混合C
(008252)
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累计净值：1.3539
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3539 | -0.07% |
| 2025-05-15 | 1.3549 | -0.86% |
| 2025-05-14 | 1.3666 | 0.84% |
| 2025-05-13 | 1.3552 | 0.45% |
| 2025-05-12 | 1.3491 | 0.94% |
| 2025-05-09 | 1.3365 | -0.06% |
| 2025-05-08 | 1.3373 | 0.34% |
| 2025-05-07 | 1.3328 | 0.38% |
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基金全称
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汇安宜创量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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3.42%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.41%
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最近两年
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-0.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,092,700.00 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,680.00 | 930,819.20 | 2.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,600.00 | 699,432.00 | 1.93 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 628,000.00 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 11,900.00 | 614,397.00 | 1.69 |
| 600000 | 浦发银行 | 46,000.00 | 479,780.00 | 1.32 |
| 600036 | 招商银行 | 10,800.00 | 467,532.00 | 1.29 |
| 000858 | 五粮液 | 3,400.00 | 446,590.00 | 1.23 |
| 000975 | 山金国际 | 23,000.00 | 441,600.00 | 1.22 |
| 601998 | 中信银行 | 50,000.00 | 355,500.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,000,879.55 | 52.35 | 55.94 |
| 金融业 | 5,769,644.80 | 15.90 | 16.98 |
| 采矿业 | 3,210,268.00 | 8.84 | 9.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,335,676.00 | 3.68 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,301,597.00 | 3.59 | 3.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 846,049.00 | 2.33 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 800,427.00 | 2.21 | 2.36 |
| 建筑业 | 634,550.00 | 1.75 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 441,536.00 | 1.22 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 337,743.00 | 0.93 | 0.99 |
| 房地产业 | 146,720.00 | 0.40 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 144,354.00 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.57 | 36,298,427.13 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.10 | 39,379,410.02 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 7.05 | 44,430,741.51 |
| 2024-06-30 | 93.33 | - | 6.98 | 40,560,453.58 |
| 2024-03-31 | 89.52 | - | 11.06 | 44,408,643.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 柳预才 | 1601 | -8.40 |
| 2019-12-24 | 2021-09-03 | 戴杰 | 619 | 72.47 |
| 2019-12-24 | 2021-02-02 | 朱晨歌 | 406 | 62.37 |
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