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汇安宜创量化精选混合C

(008252)

净值:
1.3088
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.3088 2025-04-30
  • 净值走势
汇安宜创量化精选混合C(008252)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3088-0.23%
2025-04-291.3118-0.19%
2025-04-281.3143-0.64%
2025-04-251.3227-0.13%
2025-04-241.3244-0.04%
2025-04-231.32490.13%
2025-04-221.32320.20%
2025-04-211.32061.07%
基金全称 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 柳预才
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1138亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.22%
最近一月 -3.66%
最近三月 -1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 -5.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台700.001,092,700.003.01
300750宁德时代3,680.00930,819.202.56
601899紫金矿业38,600.00699,432.001.93
000333美的集团8,000.00628,000.001.73
601318中国平安11,900.00614,397.001.69
600000浦发银行46,000.00479,780.001.32
600036招商银行10,800.00467,532.001.29
000858五粮液3,400.00446,590.001.23
000975山金国际23,000.00441,600.001.22
601998中信银行50,000.00355,500.000.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,000,879.5552.3555.94
金融业5,769,644.8015.9016.98
采矿业3,210,268.008.849.45
信息传输、软件和信息技术服务业1,335,676.003.683.93
交通运输、仓储和邮政业1,301,597.003.593.83
农、林、牧、渔业846,049.002.332.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业800,427.002.212.36
建筑业634,550.001.751.87
批发和零售业441,536.001.221.30
科学研究和技术服务业337,743.000.930.99
房地产业146,720.000.400.43
租赁和商务服务业144,354.000.400.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.58-6.5736,298,427.13
2024-12-3193.23-7.1039,379,410.02
2024-09-3093.28-7.0544,430,741.51
2024-06-3093.33-6.9840,560,453.58
2024-03-3189.52-11.0644,408,643.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-30-柳预才1584-11.45
2019-12-242021-09-03戴杰61972.47
2019-12-242021-02-02朱晨歌40662.37
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