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汇安宜创量化精选混合A(008251)
汇安宜创量化精选混合A
(008251)
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累计净值：1.3419
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3419 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 1.3438 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.3444 | -0.13% |
| 2025-04-15 | 1.3461 | 0.20% |
| 2025-04-14 | 1.3434 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 1.3331 | 0.35% |
| 2025-04-10 | 1.3284 | 1.99% |
| 2025-04-09 | 1.3025 | 0.77% |
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基金全称
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汇安宜创量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1681亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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-5.82%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.06%
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最近两年
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-7.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,133.00 | 1,726,692.00 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,980.00 | 1,058,680.00 | 2.69 |
| 601318 | 中国平安 | 15,900.00 | 837,135.00 | 2.13 |
| 601601 | 中国太保 | 19,600.00 | 667,968.00 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 8,200.00 | 616,804.00 | 1.57 |
| 601138 | 工业富联 | 28,100.00 | 604,150.00 | 1.53 |
| 000858 | 五粮液 | 4,000.00 | 560,160.00 | 1.42 |
| 600036 | 招商银行 | 13,400.00 | 526,620.00 | 1.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,200.00 | 426,384.00 | 1.08 |
| 601319 | 中国人保 | 55,700.00 | 424,434.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,606,501.94 | 57.41 | 61.58 |
| 金融业 | 6,160,501.20 | 15.64 | 16.78 |
| 采矿业 | 2,504,631.00 | 6.36 | 6.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,194,592.00 | 3.03 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 947,636.00 | 2.41 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 936,291.00 | 2.38 | 2.55 |
| 建筑业 | 807,716.00 | 2.05 | 2.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 518,798.00 | 1.32 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 340,657.00 | 0.87 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 286,512.00 | 0.73 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 210,576.00 | 0.53 | 0.57 |
| 房地产业 | 199,280.00 | 0.51 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.10 | 39,379,410.02 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 7.05 | 44,430,741.51 |
| 2024-06-30 | 93.33 | - | 6.98 | 40,560,453.58 |
| 2024-03-31 | 89.52 | - | 11.06 | 44,408,643.98 |
| 2023-12-31 | 92.85 | - | 7.99 | 59,276,357.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 柳预才 | 1574 | -9.67 |
| 2019-12-24 | 2021-09-03 | 戴杰 | 619 | 73.94 |
| 2019-12-24 | 2021-02-02 | 朱晨歌 | 406 | 63.27 |
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