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圆信永丰致优混合A(008245)
圆信永丰致优混合A
(008245)
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累计净值：1.9459
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.9459 | -0.42% |
| 2025-07-24 | 1.9541 | 0.32% |
| 2025-07-23 | 1.9479 | -0.60% |
| 2025-07-22 | 1.9597 | 1.38% |
| 2025-07-21 | 1.9331 | 1.12% |
| 2025-07-18 | 1.9117 | 0.53% |
| 2025-07-17 | 1.9016 | 0.82% |
| 2025-07-16 | 1.8862 | 0.05% |
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基金全称
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圆信永丰致优混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣 陈彦辛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.02亿元
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份额规模
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1.6188亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.79%
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最近一月
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4.80%
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最近三月
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5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.63%
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最近两年
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-2.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 120,660.00 | 30,432,865.20 | 8.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,900.00 | 26,639,928.00 | 7.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 572,200.00 | 19,849,618.00 | 5.68 |
| 300124 | 汇川技术 | 290,900.00 | 18,783,413.00 | 5.37 |
| 002179 | 中航光电 | 424,016.00 | 17,113,285.76 | 4.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 838,800.00 | 16,356,600.00 | 4.68 |
| 002311 | 海大集团 | 259,993.00 | 15,232,989.87 | 4.36 |
| 688789 | 宏华数科 | 145,142.00 | 10,601,171.68 | 3.03 |
| 000333 | 美的集团 | 145,500.00 | 10,505,100.00 | 3.00 |
| 002648 | 卫星化学 | 568,000.00 | 9,843,440.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,632,505.59 | 74.24 | 80.28 |
| 采矿业 | 16,767,194.00 | 4.79 | 5.18 |
| 房地产业 | 11,431,080.00 | 3.27 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,390,103.32 | 3.26 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,594,387.35 | 2.46 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,906,686.00 | 2.26 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,182,282.00 | 1.48 | 1.60 |
| 金融业 | 1,193,345.00 | 0.34 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,022,561.00 | 0.29 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 284,652.00 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.48 | 5.31 | 1.74 | 349,701,021.38 |
| 2025-03-31 | 92.73 | 5.33 | 2.14 | 332,158,701.20 |
| 2024-12-31 | 93.88 | 5.33 | 0.45 | 456,101,750.24 |
| 2024-09-30 | 94.21 | 5.03 | 0.32 | 532,742,352.72 |
| 2024-06-30 | 92.76 | 5.54 | 1.20 | 523,883,270.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 481 | 7.94 |
| 2024-04-03 | - | 陈彦辛 | 481 | 7.94 |
| 2019-12-25 | 2024-04-03 | 范妍 | 1561 | 80.27 |
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