上银鑫卓混合A
(008244)
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累计净值：1.4772
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2672 | 0.29% |
| 2025-04-17 | 1.2635 | -0.21% |
| 2025-04-16 | 1.2661 | 0.80% |
| 2025-04-15 | 1.2561 | 0.86% |
| 2025-04-14 | 1.2454 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 1.2397 | -0.32% |
| 2025-04-10 | 1.2437 | 0.26% |
| 2025-04-09 | 1.2405 | 0.05% |
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基金全称
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上银鑫卓混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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卢扬
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.95亿元
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份额规模
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6.9500亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.22%
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最近一月
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2.04%
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最近三月
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1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.87%
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最近两年
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13.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 7,913,100.00 | 42,255,954.00 | 4.12 |
| 601939 | 建设银行 | 4,530,400.00 | 39,822,216.00 | 3.88 |
| 601398 | 工商银行 | 4,843,800.00 | 33,519,096.00 | 3.27 |
| 600941 | 中国移动 | 211,000.00 | 24,931,760.00 | 2.43 |
| 601857 | 中国石油 | 2,756,500.00 | 24,643,110.00 | 2.40 |
| 601088 | 中国神华 | 566,722.00 | 24,641,072.56 | 2.40 |
| 601318 | 中国平安 | 442,900.00 | 23,318,685.00 | 2.27 |
| 600938 | 中国海油 | 786,115.00 | 23,198,253.65 | 2.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,329,000.00 | 22,870,780.00 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 559,800.00 | 22,000,140.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 285,556,922.00 | 27.86 | 32.90 |
| 制造业 | 175,864,055.07 | 17.16 | 20.26 |
| 采矿业 | 123,629,983.01 | 12.06 | 14.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,003,700.87 | 9.66 | 11.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,099,831.20 | 8.59 | 10.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,528,314.00 | 3.47 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,902,580.00 | 3.40 | 4.02 |
| 建筑业 | 7,750,200.00 | 0.76 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 6,341,060.00 | 0.62 | 0.73 |
| 房地产业 | 5,958,456.00 | 0.58 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 5,421,351.34 | 0.53 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 15.49 | 1,025,119,314.19 |
| 2024-09-30 | 90.90 | - | 9.63 | 1,116,914,437.63 |
| 2024-06-30 | 89.24 | 0.01 | 8.75 | 472,129,000.89 |
| 2024-03-31 | 90.95 | 0.01 | 8.63 | 353,830,333.31 |
| 2023-12-31 | 90.99 | 0.02 | 9.23 | 238,009,999.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-17 | - | 卢扬 | 1708 | 9.33 |
| 2020-01-21 | 2021-01-29 | 赵治烨 | 374 | 70.45 |
| 2020-01-21 | 2020-05-12 | 程子旭 | 112 | 3.51 |
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