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英大通盈纯债债券A

(008242)

净值:
1.0632
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1352 2025-05-21
  • 净值走势
英大通盈纯债债券A(008242)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0632-0.02%
2025-05-201.0634-0.03%
2025-05-191.06370.09%
2025-05-161.0627-0.02%
2025-05-151.0629-0.06%
2025-05-141.0635-0.03%
2025-05-131.06380.09%
2025-05-121.0628-0.21%
基金全称 英大通盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 张大铮 张婧珣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.85亿元 份额规模 60.4210亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 5.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.650.226,387,503,802.50
2024-12-31-103.420.016,423,956,201.06
2024-09-30-134.350.016,303,119,896.57
2024-06-30-116.520.016,279,333,836.54
2024-03-31-113.140.016,217,940,932.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-张婧珣1570.36
2020-03-20-张大铮188913.40
2021-06-152025-03-24吕一楠13789.97
2019-12-252024-12-16易祺坤181813.69
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