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东财上证50ETF发起式联接A

(008240)

净值:
1.2260
日增长率:
-0.78%
累计净值:1.2260 2025-05-16
  • 净值走势
东财上证50ETF发起式联接A(008240)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.2260-0.78%
2025-05-151.2357-0.48%
2025-05-141.24171.60%
2025-05-131.22210.19%
2025-05-121.21980.67%
2025-05-091.21170.15%
2025-05-081.20990.32%
2025-05-071.20610.83%
基金全称 西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 东财基金
基金经理 姚楠燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 0.8986亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.18%
最近一月 2.20%
最近三月 2.21%
最近六月 0.00%
最近一年 11.25%
最近两年 8.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688750金天钛业14,190.00300,771.240.16
603072天和磁材1,815.0076,882.960.04
688726拉普拉斯866.0037,601.720.02
603205健尔康128.004,677.120.00
603341龙旗科技102.004,428.840.00
603350安乃达100.003,642.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业428,003.880.23100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.23-5.76184,607,181.79
2024-12-310.19-6.40205,412,766.17
2024-09-3095.02-6.17220,926,174.98
2024-06-3095.11-98.51182,984,918.21
2024-03-3194.91-5.45181,517,494.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-26-姚楠燕32814.80
2022-10-312024-07-17莫志刚6259.89
2019-12-032023-01-16吴逸114017.45
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