东财上证50ETF发起式联接A(008240) |
净值:
1.1898
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日增长率:
-0.43%
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累计净值:1.1898 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 0.23 | - | 5.76 | 184,607,181.79 |
2024-12-31 | 0.19 | - | 6.40 | 205,412,766.17 |
2024-09-30 | 95.02 | - | 6.17 | 220,926,174.98 |
2024-06-30 | 95.11 | - | 98.51 | 182,984,918.21 |
2024-03-31 | 94.91 | - | 5.45 | 181,517,494.45 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-06-26 | - | 姚楠燕 | 311 | 11.41 |
2022-10-31 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 625 | 9.89 |
2019-12-03 | 2023-01-16 | 吴逸 | 1140 | 17.45 |