基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300增强C(008239) |
净值：
1.3372
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3372 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,353.00 | 18,825,972.00 | 4.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,960.00 | 13,289,360.00 | 3.17 |
| 600036 | 招商银行 | 294,146.00 | 11,559,937.80 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 188,200.00 | 9,908,730.00 | 2.36 |
| 601398 | 工商银行 | 1,354,700.00 | 9,374,524.00 | 2.24 |
| 600900 | 长江电力 | 292,500.00 | 8,643,375.00 | 2.06 |
| 600941 | 中国移动 | 62,800.00 | 7,420,448.00 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 92,100.00 | 6,927,762.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 457,400.00 | 6,915,888.00 | 1.65 |
| 300059 | 东方财富 | 249,200.00 | 6,434,344.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,208,998.70 | 48.71 | 52.43 |
| 金融业 | 95,041,286.97 | 22.67 | 24.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,423,473.25 | 5.35 | 5.76 |
| 采矿业 | 19,907,286.00 | 4.75 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,470,167.00 | 3.45 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,485,641.20 | 2.27 | 2.44 |
| 建筑业 | 7,559,501.00 | 1.80 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,207,724.36 | 1.00 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3,473,301.49 | 0.83 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,065,999.60 | 0.73 | 0.79 |
| 房地产业 | 2,819,086.00 | 0.67 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 1,417,992.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,372,700.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 7.98 | 419,242,249.06 |
| 2024-09-30 | 92.92 | - | 6.74 | 394,055,626.13 |
| 2024-06-30 | 89.67 | - | 9.57 | 272,681,766.72 |
| 2024-03-31 | 91.89 | - | 8.31 | 178,365,034.62 |
| 2023-12-31 | 92.06 | - | 8.16 | 174,314,530.47 |
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