基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300增强A(008238) |
净值：
1.5051
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.5051 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,353.00 | 16,002,280.56 | 4.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,660.00 | 11,768,585.20 | 3.16 |
| 600036 | 招商银行 | 250,346.00 | 11,503,398.70 | 3.09 |
| 601318 | 中国平安 | 207,100.00 | 11,489,908.00 | 3.08 |
| 601398 | 工商银行 | 1,126,500.00 | 8,550,135.00 | 2.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 371,500.00 | 7,244,250.00 | 1.94 |
| 600900 | 长江电力 | 215,200.00 | 6,486,128.00 | 1.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 273,700.00 | 6,388,158.00 | 1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 84,600.00 | 6,108,120.00 | 1.64 |
| 300059 | 东方财富 | 253,400.00 | 5,861,142.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,226,195.26 | 46.50 | 49.94 |
| 金融业 | 94,077,603.64 | 25.25 | 27.12 |
| 采矿业 | 17,443,983.00 | 4.69 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,217,662.01 | 4.35 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,228,711.00 | 3.28 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,780,701.60 | 3.17 | 3.40 |
| 建筑业 | 7,299,904.00 | 1.96 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,943,822.90 | 1.33 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,601,823.61 | 0.96 | 1.04 |
| 房地产业 | 2,286,282.00 | 0.62 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,552,216.53 | 0.41 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 1,480,128.00 | 0.40 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 636,600.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,160.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 7.21 | 372,532,870.37 |
| 2025-03-31 | 93.20 | 0.01 | 6.97 | 361,626,713.46 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 7.98 | 419,242,249.06 |
| 2024-09-30 | 92.92 | - | 6.74 | 394,055,626.13 |
| 2024-06-30 | 89.67 | - | 9.57 | 272,681,766.72 |
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