首页 > 基金> 招商深证100ETF联接A(008236)

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招商深证100ETF联接A

(008236)

净值：

1.0838

日增长率：

0.45%

累计净值：1.0838

2023-03-29

净值走势

招商深证100ETF联接A(008236)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-03-29	1.0838	0.45%
2023-03-28	1.0789	-0.53%
2023-03-27	1.0847	0.05%
2023-03-24	1.0842	0.16%
2023-03-23	1.0825	0.88%
2023-03-22	1.0731	0.49%
2023-03-21	1.0679	1.57%
2023-03-20	1.0514	-0.22%

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基金情况

基金全称	招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	刘重杰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0527亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商深证100ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2022-12-31	-	-	6.35	10,445,816.49
2022-09-30	-	-	27.19	11,818,034.56
2022-06-30	-	3.09	3.07	10,590,477.54
2022-03-31	-	3.41	2.82	10,736,065.65
2021-12-31	-	-	6.34	16,057,461.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-06-12	2023-03-30	刘重杰	1774	8.38

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基金公告

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