首页 > 基金> 鑫元安硕两年定开债(008229)

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鑫元安硕两年定开债

(008229)

净值：

1.0094

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1149

2025-07-25

净值走势

鑫元安硕两年定开债(008229)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0094	0.04%
2025-07-18	1.0090	0.09%
2025-07-11	1.0081	0.02%
2025-07-04	1.0079	0.02%
2025-06-30	1.0077	0.01%
2025-06-27	1.0076	0.04%
2025-06-20	1.0072	0.03%
2025-06-13	1.0069	0.02%

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基金情况

基金全称	鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	郭卉
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	62.35亿元	份额规模	61.8700亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.22%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	1.62%
最近两年	3.79%

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基金要闻

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鑫元安硕两年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	112.77	0.01	6,234,791,407.29
2025-03-31	-	112.81	0.01	6,212,390,596.97
2024-12-31	-	110.54	0.01	6,223,065,165.92
2024-09-30	-	56.77	3.90	6,202,089,999.27
2024-06-30	-	132.66	1.30	8,184,764,943.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-12	-	郭卉	1811	11.96
2020-07-31	2021-08-10	王海燕	375	2.92

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基金公告

08-16鑫元安硕两年定开债: 鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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