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首页 > 基金> 南方远利3个月定开债(008226)
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南方远利3个月定开债

(008226)
净值：
1.0815
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1865 2025-06-03
  • 净值走势
南方远利3个月定开债(008226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.08150.02%
2025-05-301.08130.06%
2025-05-291.0807-0.06%
2025-05-281.0814-0.03%
2025-05-271.0817-0.01%
2025-05-261.08180.04%
2025-05-231.08140.03%
2025-05-221.08110.03%
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基金情况

基金全称 南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.48亿元 份额规模 14.8665亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.32%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 6.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.820.231,647,698,065.54
2024-12-31-121.160.071,646,029,692.03
2024-09-30-113.010.031,620,565,586.49
2024-06-30-128.191.161,610,176,157.45
2024-03-31-119.270.821,591,926,264.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-29-何康186315.91
2019-12-202021-04-09王啸4763.35
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