首页 > 基金> 南方远利3个月定开债(008226)

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南方远利3个月定开债

(008226)

净值：

1.0775

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1825

2025-04-18

净值走势

南方远利3个月定开债(008226)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0775	0.01%
2025-04-17	1.1124	-0.03%
2025-04-16	1.1127	0.02%
2025-04-15	1.1125	0.00%
2025-04-14	1.1125	0.01%
2025-04-11	1.1124	0.00%
2025-04-10	1.1124	-0.01%
2025-04-09	1.1125	-0.01%

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基金情况

基金全称	南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	何康
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.46亿元	份额规模	14.8584亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.88%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	2.88%
最近两年	6.43%

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基金要闻

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南方远利3个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.16	0.07	1,646,029,692.03
2024-09-30	-	113.01	0.03	1,620,565,586.49
2024-06-30	-	128.19	1.16	1,610,176,157.45
2024-03-31	-	119.27	0.82	1,591,926,264.72
2023-12-31	-	126.39	0.99	1,575,878,435.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-29	-	何康	1818	15.48
2019-12-20	2021-04-09	王啸	476	3.35

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基金公告

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