基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银裕泰两年定期开放债券(008223) |
净值：
1.0184
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1389 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 154.08 | 1.91 | 7,982,504,652.14 |
| 2024-09-30 | - | 153.86 | 1.92 | 7,991,799,862.53 |
| 2024-06-30 | - | 154.08 | 1.92 | 7,949,563,186.80 |
| 2024-03-31 | - | 153.48 | 0.36 | 7,910,195,368.94 |
| 2023-12-31 | - | 101.01 | 0.08 | 7,865,106,196.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 苏建文 | 88 | 0.44 |
| 2023-06-09 | - | 张顺晨 | 682 | 4.53 |
| 2019-12-10 | 2024-04-12 | 于海颖 | 1585 | 11.98 |
| 2019-12-10 | 2025-01-07 | 魏玉敏 | 1855 | 14.09 |
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