基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) |
净值：
1.4820
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.4820 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 22,000.00 | 1,727,000.00 | 2.58 |
| 600941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,395,680.00 | 2.09 |
| 600900 | 长江电力 | 45,000.00 | 1,251,450.00 | 1.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,000.00 | 1,170,000.00 | 1.75 |
| 000063 | 中兴通讯 | 30,000.00 | 1,026,600.00 | 1.53 |
| 002241 | 歌尔股份 | 37,300.00 | 975,022.00 | 1.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,000.00 | 899,580.00 | 1.34 |
| 600584 | 长电科技 | 23,000.00 | 805,230.00 | 1.20 |
| 600845 | 宝信软件 | 25,800.00 | 786,642.00 | 1.18 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8,500.00 | 741,710.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,158,141.64 | 13.69 | 65.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,577,172.00 | 3.85 | 18.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,527,750.00 | 2.28 | 11.00 |
| 采矿业 | 362,400.00 | 0.54 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 256,900.00 | 0.38 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.75 | 83.17 | 0.69 | 66,896,181.01 |
| 2024-12-31 | 17.07 | 87.95 | 0.19 | 71,257,783.99 |
| 2024-09-30 | 18.36 | 68.89 | 2.10 | 75,324,803.07 |
| 2024-06-30 | 28.66 | 96.45 | 0.82 | 82,202,912.88 |
| 2024-03-31 | 21.17 | 99.66 | 1.91 | 94,733,675.65 |
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