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兴业聚鑫灵活配置混合C

(008221)

净值:
1.4770
日增长率:
0.14%
累计净值:1.4770 2025-04-30
  • 净值走势
兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.47700.14%
2025-04-291.47500.14%
2025-04-281.47300.00%
2025-04-251.47300.00%
2025-04-241.4730-0.14%
2025-04-231.4750-0.07%
2025-04-221.47600.00%
2025-04-211.47600.07%
基金全称 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 丁进
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0542亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.14%
最近三月 -0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 3.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团22,000.001,727,000.002.58
600941中国移动13,000.001,395,680.002.09
600900长江电力45,000.001,251,450.001.87
300760迈瑞医疗5,000.001,170,000.001.75
000063中兴通讯30,000.001,026,600.001.53
002241歌尔股份37,300.00975,022.001.46
002475立讯精密22,000.00899,580.001.34
600584长电科技23,000.00805,230.001.20
600845宝信软件25,800.00786,642.001.18
300661圣邦股份8,500.00741,710.001.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,158,141.6413.6965.97
信息传输、软件和信息技术服务业2,577,172.003.8518.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,527,750.002.2811.00
采矿业362,400.000.542.61
批发和零售业256,900.000.381.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3120.7583.170.6966,896,181.01
2024-12-3117.0787.950.1971,257,783.99
2024-09-3018.3668.892.1075,324,803.07
2024-06-3028.6696.450.8282,202,912.88
2024-03-3121.1799.661.9194,733,675.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-丁进3463.29
2019-11-182024-05-23腊博164821.08
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