基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得尊逸三年定开债券(008219) |
净值：
1.0220
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1580 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 148.57 | 1.25 | 8,099,725,365.14 |
| 2024-12-31 | - | 147.11 | 0.51 | 8,129,015,048.74 |
| 2024-09-30 | - | 151.30 | 1.14 | 8,054,042,755.51 |
| 2024-06-30 | - | 149.93 | 0.33 | 8,080,602,115.69 |
| 2024-03-31 | - | 149.95 | 0.51 | 8,029,349,293.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-21 | - | 李烨 | 1506 | 12.21 |
| 2019-12-06 | - | 刘心峰 | 2008 | 16.72 |
| 2019-12-05 | 2021-02-04 | 韩丽楠 | 427 | 3.42 |
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