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首页 > 基金> 国泰聚盈三年定期开放债券(008217)
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国泰聚盈三年定期开放债券

(008217)
净值：
1.0150
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1415 2025-07-18
  • 净值走势
国泰聚盈三年定期开放债券(008217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01500.01%
2025-07-171.01490.00%
2025-07-161.01490.01%
2025-07-151.01480.01%
2025-07-141.01470.02%
2025-07-111.01450.01%
2025-07-101.01440.00%
2025-07-091.01440.01%
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基金情况

基金全称 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.70亿元 份额规模 22.3911亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 5.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.420.022,269,839,313.37
2025-03-31-134.440.032,255,667,492.17
2024-12-31-133.600.022,256,088,077.06
2024-09-30-136.070.042,256,048,476.61
2024-06-30-135.41-2,255,175,855.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-03-刘嵩扬184413.78
2019-12-262020-07-03陈雷1901.11
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