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首页 > 基金> 农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)
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农银汇理彭博1-3年利率债指数

(008216)
净值：
1.0045
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1785 2025-09-11
  • 净值走势
农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.00450.01%
2025-09-101.0044-0.04%
2025-09-091.0048-0.02%
2025-09-081.0050-0.04%
2025-09-051.0054-0.02%
2025-09-041.00560.00%
2025-09-031.00560.03%
2025-09-021.00530.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇 彭璧和
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.84亿元 份额规模 8.8036亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 6.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.780.18884,259,976.98
2025-03-31-122.950.13771,920,253.80
2024-12-31-133.920.19915,110,807.34
2024-09-30-121.400.17715,958,076.23
2024-06-30-124.360.21818,357,922.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-06-彭璧和1910.95
2019-12-27-郭振宇208719.32
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