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首页 > 基金> 华安鑫福定开债A(008214)
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华安鑫福定开债A

(008214)
净值：
1.0264
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1664 2025-08-22
  • 净值走势
华安鑫福定开债A(008214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.02640.04%
2025-08-151.02600.04%
2025-08-081.02560.04%
2025-08-011.02520.06%
2025-07-251.02460.10%
2025-07-181.02360.04%
2025-07-111.02320.04%
2025-07-041.02280.02%
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基金情况

基金全称 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 122.71亿元 份额规模 120.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.560.0212,271,105,025.40
2025-03-31-112.150.0412,169,628,304.78
2024-12-31-112.090.0312,110,177,650.52
2024-09-30-110.340.0112,107,293,513.57
2024-06-30-111.740.0112,032,618,336.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-17-康钊1641.30
2019-11-262025-03-17孙丽娜193816.36
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