基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝泰一年混合A(008209) |
净值：
1.1513
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1513 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 2,124,696.00 | 1.28 |
| 02688 | 新奥能源 | 33,400.00 | 1,978,805.91 | 1.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,300.00 | 1,852,317.00 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 23,100.00 | 1,813,350.00 | 1.10 |
| 002648 | 卫星化学 | 72,600.00 | 1,669,074.00 | 1.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 185,500.00 | 1,599,010.00 | 0.97 |
| 300408 | 三环集团 | 38,000.00 | 1,506,320.00 | 0.91 |
| 002128 | 电投能源 | 66,700.00 | 1,284,642.00 | 0.78 |
| 002027 | 分众传媒 | 177,100.00 | 1,243,242.00 | 0.75 |
| 601077 | 渝农商行 | 180,100.00 | 1,095,008.00 | 0.66 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 100,000.00 | 487,254.24 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,801,888.47 | 19.23 | 79.45 |
| 金融业 | 1,991,262.00 | 1.20 | 4.97 |
| 采矿业 | 1,814,416.00 | 1.10 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,717,508.00 | 1.04 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,030,390.20 | 0.62 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 780,190.00 | 0.47 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 486,156.00 | 0.29 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 309,672.00 | 0.19 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,013.00 | 0.04 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,403.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.28 | 79.88 | 1.96 | 165,372,263.07 |
| 2024-12-31 | 25.06 | 80.80 | 2.55 | 205,665,396.51 |
| 2024-09-30 | 26.47 | 79.78 | 2.27 | 285,033,071.02 |
| 2024-06-30 | 22.97 | 79.82 | 2.83 | 306,463,316.48 |
| 2024-03-31 | 26.64 | 95.15 | 3.12 | 356,787,931.10 |
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