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首页 > 基金> 国泰聚瑞纯债债券A(008206)
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国泰聚瑞纯债债券A

(008206)
净值：
1.0495
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2097 2025-07-18
  • 净值走势
国泰聚瑞纯债债券A(008206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04950.00%
2025-07-171.04950.02%
2025-07-161.04930.01%
2025-07-151.04920.09%
2025-07-141.0483-0.04%
2025-07-111.0487-0.01%
2025-07-101.0488-0.06%
2025-07-091.04940.00%
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基金情况

基金全称 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.73亿元 份额规模 11.2027亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 3.64%
最近两年 8.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.541.061,253,034,955.90
2025-03-31-122.870.69955,373,848.24
2024-12-31-109.451.30842,452,016.30
2024-09-30-107.450.36648,265,722.16
2024-06-30-118.860.27509,465,379.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-魏伟84710.71
2021-02-092023-05-18胡智磊82811.19
2020-04-292021-07-09王玉4363.37
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