首页 > 基金> 国泰聚瑞纯债债券A(008206)

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国泰聚瑞纯债债券A

(008206)

净值：

1.0510

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2012

2025-04-18

净值走势

国泰聚瑞纯债债券A(008206)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0510	0.00%
2025-04-17	1.0510	-0.03%
2025-04-16	1.0513	0.02%
2025-04-15	1.0511	0.00%
2025-04-14	1.0511	0.03%
2025-04-11	1.0508	0.01%
2025-04-10	1.0507	-0.02%
2025-04-09	1.0509	-0.01%

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基金情况

基金全称	国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	魏伟
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.51亿元	份额规模	7.1954亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.85%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	4.03%
最近两年	9.32%

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基金要闻

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国泰聚瑞纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	109.45	1.30	842,452,016.30
2024-09-30	-	107.45	0.36	648,265,722.16
2024-06-30	-	118.86	0.27	509,465,379.70
2024-03-31	-	98.17	1.88	497,326,747.84
2023-12-31	-	90.84	0.14	501,404,608.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-27	-	魏伟	756	9.82
2021-02-09	2023-05-18	胡智磊	828	11.19
2020-04-29	2021-07-09	王玉	436	3.37

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