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博时合利货币A

(008191)

每万份收益:
0.3260元
7日年化率:
1.1560%
2025-05-21
  • 净值走势
博时合利货币A(008191)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-210.32601.1560%
2025-05-200.32791.1580%
2025-05-190.33161.1650%
2025-05-180.29371.2760%
2025-05-170.29361.2840%
2025-05-160.30011.2930%
2025-05-150.33121.3020%
2025-05-140.33001.2960%
基金全称 博时合利货币市场基金
基金公司 博时基金
基金经理 鲁邦旺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.67亿元 份额规模 1.6671亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11247060424宁波银行CD156199,416,371.723.53
11247115524杭州银行CD244199,374,473.283.52
11241710324光大银行CD103199,269,898.553.52
11250907525浦发银行CD075199,171,055.593.52
11240316824农业银行CD168199,129,329.593.52
11240628024交通银行CD280198,354,399.043.51
11241723924光大银行CD239149,612,349.572.65
11248314924北京农商银行CD164149,079,890.602.64
222007622北京银行小微债03101,318,092.501.79
07251004825国信证券CP003100,031,009.971.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.470.085,656,153,013.07
2024-12-31-78.1711.116,368,921,356.02
2024-09-30-46.1137.415,560,363,982.03
2024-06-30-62.1419.475,361,105,387.60
2024-03-31-38.6432.725,090,474,817.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-03-鲁邦旺199810.23
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