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国泰中证钢铁ETF联接C

(008190)

净值:
1.1874
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.3874 2025-05-21
  • 净值走势
国泰中证钢铁ETF联接C(008190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.1874-0.10%
2025-05-201.1886-0.09%
2025-05-191.18970.80%
2025-05-161.1803-0.34%
2025-05-151.1843-0.69%
2025-05-141.19250.24%
2025-05-131.18970.29%
2025-05-121.18630.41%
基金全称 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.88亿元 份额规模 2.3956亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 2.80%
最近三月 2.05%
最近六月 0.00%
最近一年 4.01%
最近两年 0.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600992贵绳股份7,200.00168,984.000.03
600992贵绳股份7,200.00168,984.000.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业168,984.000.03100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.451.45380,679,382.02
2024-12-31-5.771.20333,498,506.81
2024-09-30-4.784.20386,528,100.61
2024-06-30-5.561.35326,913,869.02
2024-03-31-5.390.66360,727,929.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹364.46
2022-12-302025-04-17晏曦839-3.18
2021-07-212022-12-30谢东旭527-16.71
2020-01-202021-01-29梁杏37519.58
2020-01-202021-07-21徐成城54860.82
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