基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚信睿混合C(008187) |
净值：
2.6946
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：2.6946 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 699,000.00 | 49,976,319.12 | 4.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,200.00 | 45,962,827.17 | 3.70 |
| 09969 | 诺诚健华 | 3,645,000.00 | 43,545,156.53 | 3.50 |
| 01530 | 三生制药 | 1,883,000.00 | 40,611,823.75 | 3.27 |
| 688313 | 仕佳光子 | 984,000.00 | 37,441,200.00 | 3.01 |
| 00512 | 远大医药 | 4,675,000.00 | 37,176,553.70 | 2.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 146,654.00 | 36,989,071.88 | 2.98 |
| 600183 | 生益科技 | 1,130,795.00 | 34,093,469.25 | 2.74 |
| 000988 | 华工科技 | 605,000.00 | 28,441,050.00 | 2.29 |
| 300548 | 博创科技 | 415,800.00 | 27,762,966.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 645,367,128.37 | 51.94 | 92.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,101,759.92 | 1.78 | 3.17 |
| 金融业 | 14,774,400.00 | 1.19 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,347,740.28 | 0.83 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,346,557.20 | 0.35 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,974.23 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.84 | - | 7.54 | 1,242,623,746.62 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 7.77 | 1,217,436,215.28 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 17.50 | 1,435,305,053.83 |
| 2024-09-30 | 90.20 | 2.58 | 13.26 | 2,340,356,847.98 |
| 2024-06-30 | 93.52 | 1.59 | 4.69 | 3,788,452,536.92 |
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