基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚信睿混合C(008187) |
净值：
2.2610
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日增长率：
0.41%
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累计净值：2.2610 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 191,200.00 | 87,693,212.71 | 7.20 |
| 001380 | 华纬科技 | 2,120,506.00 | 66,541,478.28 | 5.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 364,000.00 | 42,996,495.36 | 3.53 |
| 000333 | 美的集团 | 542,071.00 | 42,552,573.50 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 164,654.00 | 41,647,582.76 | 3.42 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,229,550.00 | 36,357,793.50 | 2.99 |
| 000682 | 东方电子 | 3,482,564.00 | 34,581,860.52 | 2.84 |
| 600885 | 宏发股份 | 653,000.00 | 24,049,990.00 | 1.98 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,445,000.00 | 23,712,450.00 | 1.95 |
| 832978 | 开特股份 | 1,028,427.00 | 22,717,952.43 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 771,512,121.09 | 63.37 | 88.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,124,702.52 | 5.02 | 7.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,397,064.20 | 2.17 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,010,898.23 | 0.41 | 0.58 |
| 金融业 | 3,976,280.00 | 0.33 | 0.46 |
| 房地产业 | 2,384,000.00 | 0.20 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 893,404.47 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 7.77 | 1,217,436,215.28 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 17.50 | 1,435,305,053.83 |
| 2024-09-30 | 90.20 | 2.58 | 13.26 | 2,340,356,847.98 |
| 2024-06-30 | 93.52 | 1.59 | 4.69 | 3,788,452,536.92 |
| 2024-03-31 | 93.45 | 1.81 | 6.00 | 3,353,812,328.11 |
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