基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚信睿混合A(008186) |
净值：
2.0747
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日增长率：
0.37%
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累计净值：2.0747 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 424,514.00 | 112,920,724.00 | 7.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 262,000.00 | 101,173,574.16 | 7.05 |
| 000333 | 美的集团 | 960,071.00 | 72,216,540.62 | 5.03 |
| 000682 | 东方电子 | 5,672,564.00 | 60,753,160.44 | 4.23 |
| 600183 | 生益科技 | 2,263,400.00 | 54,434,770.00 | 3.79 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,589,550.00 | 48,894,558.00 | 3.41 |
| 603325 | 博隆技术 | 575,456.00 | 45,524,324.16 | 3.17 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,079,910.00 | 42,818,431.50 | 2.98 |
| 000719 | 中原传媒 | 3,614,100.00 | 41,056,176.00 | 2.86 |
| 002801 | 微光股份 | 1,665,570.00 | 40,739,842.20 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,039,375,475.64 | 72.41 | 86.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,679,167.20 | 6.04 | 7.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,896,972.68 | 5.01 | 6.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,463.45 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 17.50 | 1,435,305,053.83 |
| 2024-09-30 | 90.20 | 2.58 | 13.26 | 2,340,356,847.98 |
| 2024-06-30 | 93.52 | 1.59 | 4.69 | 3,788,452,536.92 |
| 2024-03-31 | 93.45 | 1.81 | 6.00 | 3,353,812,328.11 |
| 2023-12-31 | 92.66 | 2.32 | 9.41 | 2,599,970,978.86 |
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