新华沪深300指数增强C(008184) |
净值:
1.1914
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日增长率:
-0.40%
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累计净值:1.1914 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,868,400.00 | 5.52 |
601318 | 中国平安 | 86,413.00 | 4,461,503.19 | 3.58 |
300750 | 宁德时代 | 17,340.00 | 4,385,979.60 | 3.52 |
600036 | 招商银行 | 74,435.00 | 3,222,291.15 | 2.59 |
000651 | 格力电器 | 55,190.00 | 2,508,937.40 | 2.02 |
002475 | 立讯精密 | 52,500.00 | 2,146,725.00 | 1.72 |
000725 | 京东方A | 491,800.00 | 2,040,970.00 | 1.64 |
601988 | 中国银行 | 343,300.00 | 1,922,480.00 | 1.54 |
601919 | 中远海控 | 124,400.00 | 1,810,020.00 | 1.45 |
600941 | 中国移动 | 16,400.00 | 1,760,704.00 | 1.41 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 60,645,436.94 | 48.72 | 51.88 |
金融业 | 28,776,579.54 | 23.12 | 24.62 |
采矿业 | 5,923,265.00 | 4.76 | 5.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,738,332.40 | 3.80 | 4.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,297,022.00 | 3.45 | 3.68 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,069,310.00 | 3.27 | 3.48 |
批发和零售业 | 2,378,036.00 | 1.91 | 2.03 |
建筑业 | 2,294,631.00 | 1.84 | 1.96 |
农、林、牧、渔业 | 1,462,843.00 | 1.17 | 1.25 |
房地产业 | 878,486.00 | 0.71 | 0.75 |
租赁和商务服务业 | 775,148.00 | 0.62 | 0.66 |
科学研究和技术服务业 | 661,498.28 | 0.53 | 0.57 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 93.92 | - | 6.87 | 124,470,902.40 |
2024-12-31 | 94.44 | - | 8.55 | 124,279,269.29 |
2024-09-30 | 94.77 | - | 5.79 | 128,792,785.11 |
2024-06-30 | 94.40 | - | 7.31 | 114,018,472.17 |
2024-03-31 | 94.11 | - | 7.30 | 101,832,536.22 |