首页 > 基金> 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞(008183)

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招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞

(008183)

净值：

0.1727

日增长率：

0.11%

累计净值：0.1727

2025-04-17

净值走势

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞(008183)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	0.1727	0.11%
2025-04-16	0.1724	-0.06%
2025-04-15	0.1726	0.10%
2025-04-14	0.1724	0.79%
2025-04-11	0.1711	0.52%
2025-04-10	0.1702	-0.90%
2025-04-09	0.1718	2.79%
2025-04-08	0.1672	-0.16%

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基金情况

基金全称	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
基金公司	招商基金
基金经理	范刚强谢今
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.87亿元	份额规模	1.4753亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.93%
最近一月	-1.90%
最近三月	-1.61%
最近六月	0.00%
最近一年	2.57%
最近两年	5.30%

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基金要闻

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招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	14.61	187,051,652.66
2024-09-30	-	-	25.96	175,723,603.17
2024-06-30	-	-	8.75	48,358,847.79
2024-03-31	-	-	9.64	50,251,758.32
2023-12-31	-	-	10.83	51,163,685.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-14	-	谢今	38	-1.11
2023-05-23	-	范刚强	699	6.06
2020-01-19	2023-07-07	白海峰	1265	17.65

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基金公告

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