同泰慧盈混合C(008179) |
净值:
0.9777
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日增长率:
0.76%
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累计净值:0.9777 | 2025-07-25 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
000831 | 中国稀土 | 14,400.00 | 520,128.00 | 4.07 |
000506 | 中润资源 | 43,700.00 | 429,134.00 | 3.36 |
002155 | 湖南黄金 | 18,200.00 | 324,870.00 | 2.54 |
600259 | 广晟有色 | 6,000.00 | 318,720.00 | 2.49 |
000426 | 兴业银锡 | 20,100.00 | 317,580.00 | 2.48 |
000603 | 盛达资源 | 20,600.00 | 306,734.00 | 2.40 |
600988 | 赤峰黄金 | 12,200.00 | 303,536.00 | 2.37 |
603799 | 华友钴业 | 7,700.00 | 285,054.00 | 2.23 |
600392 | 盛和资源 | 21,300.00 | 280,521.00 | 2.19 |
600415 | 小商品城 | 13,400.00 | 277,112.00 | 2.17 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 5,716,216.84 | 44.70 | 47.18 |
金融业 | 3,034,263.00 | 23.73 | 25.04 |
采矿业 | 2,000,574.00 | 15.64 | 16.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 454,639.00 | 3.56 | 3.75 |
租赁和商务服务业 | 277,112.00 | 2.17 | 2.29 |
批发和零售业 | 256,760.00 | 2.01 | 2.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 254,422.00 | 1.99 | 2.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,668.00 | 0.96 | 1.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 94.75 | - | 1.82 | 12,787,921.62 |
2025-03-31 | 95.72 | - | 1.74 | 12,721,516.40 |
2024-12-31 | 94.90 | - | 0.49 | 13,710,493.02 |
2024-09-30 | 93.29 | - | 1.38 | 36,069,151.85 |
2024-06-30 | 93.09 | - | 1.28 | 33,483,642.61 |