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同泰慧盈混合C

(008179)

净值:
0.9777
日增长率:
0.76%
累计净值:0.9777 2025-07-25
  • 净值走势
同泰慧盈混合C(008179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-250.97770.76%
2025-07-240.97032.90%
2025-07-230.94300.16%
2025-07-220.94150.82%
2025-07-210.93381.28%
2025-07-180.92201.01%
2025-07-170.91280.69%
2025-07-160.90650.13%
基金全称 同泰慧盈混合型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 王秀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0976亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 6.04%
最近一月 11.10%
最近三月 12.25%
最近六月 0.00%
最近一年 18.07%
最近两年 -13.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000831中国稀土14,400.00520,128.004.07
000506中润资源43,700.00429,134.003.36
002155湖南黄金18,200.00324,870.002.54
600259广晟有色6,000.00318,720.002.49
000426兴业银锡20,100.00317,580.002.48
000603盛达资源20,600.00306,734.002.40
600988赤峰黄金12,200.00303,536.002.37
603799华友钴业7,700.00285,054.002.23
600392盛和资源21,300.00280,521.002.19
600415小商品城13,400.00277,112.002.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,716,216.8444.7047.18
金融业3,034,263.0023.7325.04
采矿业2,000,574.0015.6416.51
水利、环境和公共设施管理业454,639.003.563.75
租赁和商务服务业277,112.002.172.29
批发和零售业256,760.002.012.12
交通运输、仓储和邮政业254,422.001.992.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业122,668.000.961.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.75-1.8212,787,921.62
2025-03-3195.72-1.7412,721,516.40
2024-12-3194.90-0.4913,710,493.02
2024-09-3093.29-1.3836,069,151.85
2024-06-3093.09-1.2833,483,642.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-30-王秀54614.48
2019-11-262024-02-29杨喆1556-15.58
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