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建信高股息主题股票(008177) |
净值：
0.8642
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.5407 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 867,900.00 | 25,646,445.00 | 6.62 |
| 000333 | 美的集团 | 256,900.00 | 19,324,018.00 | 4.99 |
| 600036 | 招商银行 | 432,200.00 | 16,985,460.00 | 4.38 |
| 601088 | 中国神华 | 372,900.00 | 16,213,692.00 | 4.18 |
| 001301 | 尚太科技 | 209,100.00 | 14,333,805.00 | 3.70 |
| 600642 | 申能股份 | 1,497,600.00 | 14,212,224.00 | 3.67 |
| 600886 | 国投电力 | 822,500.00 | 13,669,950.00 | 3.53 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 574,868.00 | 13,578,382.16 | 3.50 |
| 000429 | 粤高速A | 900,400.00 | 13,235,880.00 | 3.42 |
| 601900 | 南方传媒 | 861,000.00 | 13,009,710.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,368,944.59 | 31.32 | 40.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,014,104.00 | 14.71 | 19.20 |
| 金融业 | 33,049,028.00 | 8.53 | 11.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,848,392.55 | 5.90 | 7.70 |
| 采矿业 | 21,805,396.00 | 5.63 | 7.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,271,548.00 | 5.23 | 6.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,578,382.16 | 3.50 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 6,933,303.00 | 1.79 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,055.35 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 671.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 8.45 | 387,540,212.47 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 7.60 | 420,980,096.63 |
| 2024-06-30 | 93.21 | - | 7.03 | 413,443,231.43 |
| 2024-03-31 | 94.55 | - | 7.23 | 396,263,763.64 |
| 2023-12-31 | 94.67 | 0.06 | 7.99 | 368,789,485.51 |
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