长信利保债券C
(008176)
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累计净值：1.1853
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.1853 | 0.08% |
| 2025-07-03 | 1.1843 | 0.08% |
| 2025-07-02 | 1.1833 | 0.04% |
| 2025-07-01 | 1.1828 | 0.17% |
| 2025-06-30 | 1.1808 | 0.09% |
| 2025-06-27 | 1.1797 | -0.14% |
| 2025-06-26 | 1.1813 | -0.03% |
| 2025-06-25 | 1.1817 | 0.07% |
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基金全称
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长信利保债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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冯彬 何增华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.56亿元
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份额规模
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24.3358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.76%
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最近两年
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11.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 616,500.00 | 18,229,905.00 | 0.54 |
| 600023 | 浙能电力 | 2,173,200.00 | 12,387,240.00 | 0.37 |
| 002967 | 广电计量 | 574,300.00 | 12,249,819.00 | 0.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 497,790.00 | 11,399,391.00 | 0.34 |
| 300181 | 佐力药业 | 668,900.00 | 11,063,606.00 | 0.33 |
| 002056 | 横店东磁 | 626,200.00 | 9,593,384.00 | 0.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,203,200.00 | 8,975,872.00 | 0.26 |
| 601398 | 工商银行 | 1,226,300.00 | 8,449,207.00 | 0.25 |
| 601288 | 农业银行 | 1,330,600.00 | 6,892,508.00 | 0.20 |
| 600011 | 华能国际 | 961,800.00 | 6,655,656.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,853,031.00 | 1.97 | 46.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,048,196.00 | 0.74 | 17.41 |
| 采矿业 | 24,361,686.00 | 0.72 | 16.93 |
| 金融业 | 15,341,715.00 | 0.45 | 10.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,249,819.00 | 0.36 | 8.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.25 | 90.79 | 1.92 | 3,388,686,798.41 |
| 2024-12-31 | 5.62 | 86.97 | 0.30 | 2,884,786,723.61 |
| 2024-09-30 | 11.61 | 88.37 | 0.59 | 375,470,056.67 |
| 2024-06-30 | 2.21 | 91.23 | 0.69 | 572,239,203.09 |
| 2024-03-31 | 2.09 | 87.21 | 8.80 | 629,783,803.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 何增华 | 1027 | 11.58 |
| 2019-11-11 | - | 冯彬 | 2065 | 20.18 |
| 2019-11-11 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 120 | 1.57 |
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