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国泰蓝筹精选混合C(008175)
国泰蓝筹精选混合C
(008175)
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累计净值：1.2134
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2134 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 1.2061 | 0.18% |
| 2025-07-16 | 1.2039 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.2028 | -0.76% |
| 2025-07-14 | 1.2120 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 1.2114 | 0.28% |
| 2025-07-10 | 1.2080 | 0.32% |
| 2025-07-09 | 1.2042 | -0.11% |
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基金全称
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国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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张容赫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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1.9859亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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2.37%
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最近三月
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2.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.20%
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最近两年
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6.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 599,989.00 | 36,581,329.33 | 2.46 |
| 600011 | 华能国际 | 5,000,000.00 | 35,700,000.00 | 2.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,000.00 | 35,238,000.00 | 2.37 |
| 601390 | 中国中铁 | 6,000,000.00 | 33,660,000.00 | 2.26 |
| 601111 | 中国国航 | 4,200,000.00 | 33,138,000.00 | 2.23 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5,000,000.00 | 33,000,000.00 | 2.22 |
| 601991 | 大唐发电 | 9,999,946.00 | 31,699,828.82 | 2.13 |
| 002266 | 浙富控股 | 10,000,000.00 | 30,800,000.00 | 2.07 |
| 600763 | 通策医疗 | 729,921.00 | 30,131,138.88 | 2.02 |
| 000661 | 长春高新 | 299,901.00 | 29,744,181.18 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,649,844.17 | 20.53 | 29.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178,614,007.97 | 11.99 | 17.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,576,638.73 | 7.36 | 10.47 |
| 批发和零售业 | 95,923,059.43 | 6.44 | 9.16 |
| 金融业 | 80,238,653.28 | 5.39 | 7.66 |
| 房地产业 | 46,736,720.00 | 3.14 | 4.46 |
| 建筑业 | 45,675,000.00 | 3.07 | 4.36 |
| 租赁和商务服务业 | 36,581,329.33 | 2.46 | 3.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,800,000.00 | 2.07 | 2.94 |
| 卫生和社会工作 | 30,131,138.88 | 2.02 | 2.88 |
| 采矿业 | 29,903,260.00 | 2.01 | 2.86 |
| 住宿和餐饮业 | 22,440,000.00 | 1.51 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,111,481.00 | 1.35 | 1.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,420,000.00 | 0.97 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,419.53 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.31 | - | 31.47 | 1,489,118,496.53 |
| 2025-03-31 | 75.75 | 5.23 | 6.07 | 1,239,337,959.56 |
| 2024-12-31 | 82.59 | 0.23 | 31.70 | 1,185,528,797.17 |
| 2024-09-30 | 91.69 | 0.64 | 5.75 | 429,923,090.99 |
| 2024-06-30 | 92.13 | 0.81 | 7.07 | 335,655,122.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-21 | - | 张容赫 | 516 | 37.26 |
| 2022-12-30 | 2024-02-21 | 朱丹 | 418 | -27.26 |
| 2020-02-27 | 2022-12-30 | 李恒 | 1037 | 21.53 |
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