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国泰蓝筹精选混合A(008174)
国泰蓝筹精选混合A
(008174)
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累计净值：1.1916
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1916 | -0.53% |
| 2025-04-17 | 1.1980 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1974 | 0.41% |
| 2025-04-15 | 1.1925 | -0.43% |
| 2025-04-14 | 1.1976 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 1.1940 | -0.99% |
| 2025-04-10 | 1.2059 | 0.61% |
| 2025-04-09 | 1.1986 | 1.52% |
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基金全称
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国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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张容赫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.62亿元
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份额规模
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9.0785亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-2.43%
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最近三月
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6.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.08%
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最近两年
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-7.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,000.00 | 38,615,868.00 | 3.26 |
| 02331 | 李宁 | 2,250,000.00 | 34,295,891.40 | 2.89 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5,000,000.00 | 33,900,000.00 | 2.86 |
| 600011 | 华能国际 | 5,000,000.00 | 33,850,000.00 | 2.86 |
| 002415 | 海康威视 | 1,000,000.00 | 30,700,000.00 | 2.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,000.00 | 30,480,000.00 | 2.57 |
| 601991 | 大唐发电 | 9,999,946.00 | 28,499,846.10 | 2.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 600,000.00 | 24,180,000.00 | 2.04 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,000,000.00 | 22,965,792.00 | 1.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,000.00 | 22,891,708.80 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,056,533.36 | 20.84 | 35.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,350,770.81 | 9.56 | 16.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,804,846.10 | 7.41 | 12.68 |
| 批发和零售业 | 66,231,000.00 | 5.59 | 9.56 |
| 建筑业 | 42,210,000.00 | 3.56 | 6.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,090,000.00 | 3.13 | 5.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,218,600.00 | 2.38 | 4.07 |
| 房地产业 | 27,699,600.00 | 2.34 | 4.00 |
| 住宿和餐饮业 | 13,430,000.00 | 1.13 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 13,402,000.00 | 1.13 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,128,813.28 | 0.69 | 1.17 |
| 卫生和社会工作 | 7,991,112.00 | 0.67 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.59 | 0.23 | 31.70 | 1,185,528,797.17 |
| 2024-09-30 | 91.69 | 0.64 | 5.75 | 429,923,090.99 |
| 2024-06-30 | 92.13 | 0.81 | 7.07 | 335,655,122.80 |
| 2024-03-31 | 91.14 | 2.28 | 8.47 | 343,342,402.71 |
| 2023-12-31 | 92.54 | - | 5.80 | 389,066,956.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-21 | - | 张容赫 | 425 | 32.09 |
| 2022-12-30 | 2024-02-21 | 朱丹 | 418 | -26.81 |
| 2020-02-27 | 2022-12-30 | 李恒 | 1037 | 23.25 |
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