首页 > 基金> 兴全稳泰债券C(008173)

兴全稳泰债券C

(008173)

净值:
1.1847
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3529 2025-04-30
  • 净值走势
兴全稳泰债券C(008173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.18470.04%
2025-04-291.18420.07%
2025-04-281.18340.03%
2025-04-251.1831-0.03%
2025-04-241.1834-0.03%
2025-04-231.1838-0.03%
2025-04-221.18420.01%
2025-04-211.1841-0.01%
基金全称 兴全稳泰债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王帅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.29亿元 份额规模 31.6190亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.44%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 7.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.013.1411,385,578,251.44
2024-12-31-110.057.6012,514,015,236.43
2024-09-30-120.807.4312,893,252,987.51
2024-06-30-101.535.0118,404,082,072.20
2024-03-31-105.240.9317,851,887,148.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-06-王帅200622.22
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年