首页 > 基金> 汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)

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汇添富核心优势三个月混合(FOF)

(008169)

净值：

1.2643

日增长率：

-0.73%

累计净值：1.2643

2025-09-09

净值走势

汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.2643	-0.73%
2025-09-08	1.2736	0.00%
2025-09-05	1.2810	4.21%
2025-09-04	1.2293	-3.89%
2025-09-03	1.2791	0.13%
2025-09-02	1.2774	-1.84%
2025-09-01	1.3014	1.83%
2025-08-29	1.2780	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	陈思
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.47亿元	份额规模	5.1804亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.85%
最近一月	11.17%
最近三月	20.94%
最近六月	0.00%
最近一年	42.57%
最近两年	30.17%

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基金要闻

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汇添富核心优势三个月混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.28	546,502,981.77
2025-03-31	-	0.37	6.87	568,592,963.61
2024-12-31	-	0.29	7.16	597,561,786.40
2024-09-30	-	0.27	9.34	637,012,583.41
2024-06-30	-	-	7.96	604,976,903.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-17	-	陈思	605	40.00
2020-04-26	2024-01-17	袁建军	1361	-9.69

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基金公告

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