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首页 > 基金> 汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168)
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汇添富聚焦成长三个月混合FOF

(008168)
净值：
0.9866
日增长率：
0.60%
累计净值：0.9866 2025-07-18
  • 净值走势
汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.98660.60%
2025-07-170.98070.00%
2025-07-160.96850.06%
2025-07-150.96790.00%
2025-07-140.95840.00%
2025-07-110.95510.00%
2025-07-100.95170.00%
2025-07-090.9488-0.03%
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基金情况

基金全称 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.76亿元 份额规模 6.1551亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.93%
最近一月 8.80%
最近三月 12.18%
最近六月 0.00%
最近一年 25.75%
最近两年 19.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.443.49576,337,074.13
2025-03-31-5.534.39564,821,277.41
2024-12-31-5.672.40574,432,761.28
2024-09-30-5.911.83598,788,561.29
2024-06-30-6.233.75565,220,976.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-程竹成55430.30
2020-07-132024-01-17袁建军1283-24.28
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