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首页 > 基金> 汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168)
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汇添富聚焦成长三个月混合FOF

(008168)
净值：
0.9057
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9057 2025-05-29
  • 净值走势
汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-290.90570.00%
2025-05-280.8935-0.20%
2025-05-270.89530.00%
2025-05-260.89670.00%
2025-05-230.89980.00%
2025-05-220.90550.00%
2025-05-210.90910.00%
2025-05-200.90560.00%
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基金情况

基金全称 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.65亿元 份额规模 6.3204亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.16%
最近一月 2.54%
最近三月 1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 13.28%
最近两年 7.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.534.39564,821,277.41
2024-12-31-5.672.40574,432,761.28
2024-09-30-5.911.83598,788,561.29
2024-06-30-6.233.75565,220,976.51
2024-03-31-5.703.31582,813,813.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-程竹成50519.61
2020-07-132024-01-17袁建军1283-24.28
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