基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银消费股票C(008167) |
净值：
1.1979
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1979 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 95,000.00 | 35,615,500.00 | 8.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 32,105,500.00 | 8.06 |
| 000333 | 美的集团 | 380,000.00 | 29,830,000.00 | 7.49 |
| 689009 | 九号公司 | 410,000.00 | 26,732,000.00 | 6.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,000.00 | 23,415,000.00 | 5.88 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 84,990.00 | 21,159,960.30 | 5.31 |
| 02015 | 理想汽车-W | 230,000.00 | 21,024,300.00 | 5.28 |
| 00220 | 统一企业中国 | 2,346,000.00 | 19,377,960.00 | 4.87 |
| 01070 | TCL电子 | 2,000,000.00 | 17,300,000.00 | 4.34 |
| 03690 | 美团-W | 120,000.00 | 17,253,600.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,678,170.47 | 52.14 | 99.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,066.03 | 0.04 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,305.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 8.04 | 398,300,007.34 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 8.08 | 301,026,430.55 |
| 2024-09-30 | 92.68 | - | 6.45 | 315,158,443.34 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 7.88 | 274,780,628.64 |
| 2024-03-31 | 92.82 | - | 7.81 | 303,999,042.23 |
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