基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银消费股票A(008166) |
净值：
1.2708
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2708 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,000.00 | 38,990,350.00 | 9.43 |
| 689009 | 九号公司 | 540,000.00 | 31,951,800.00 | 7.73 |
| 02015 | 理想汽车-W | 320,000.00 | 31,225,600.00 | 7.55 |
| 00220 | 统一企业中国 | 3,400,000.00 | 29,444,000.00 | 7.12 |
| 000333 | 美的集团 | 400,000.00 | 28,880,000.00 | 6.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,000.00 | 25,371,360.00 | 6.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 75,000.00 | 24,893,250.00 | 6.02 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 448,000.00 | 20,939,520.00 | 5.07 |
| 03690 | 美团-W | 180,000.00 | 20,568,600.00 | 4.98 |
| 688169 | 石头科技 | 110,000.00 | 17,220,500.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,336,454.85 | 48.22 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 7.53 | 413,378,791.84 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 8.04 | 398,300,007.34 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 8.08 | 301,026,430.55 |
| 2024-09-30 | 92.68 | - | 6.45 | 315,158,443.34 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 7.88 | 274,780,628.64 |
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