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东兴鑫远三年定开

(008165)

净值:
1.0276
日增长率:
0.12%
累计净值:1.1201 2025-04-30
  • 净值走势
东兴鑫远三年定开(008165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02760.12%
2025-04-251.02640.09%
2025-04-181.02550.15%
2025-04-111.02400.10%
2025-04-031.02300.05%
2025-03-281.02250.05%
2025-03-211.02200.04%
2025-03-141.02160.05%
基金全称 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 任祺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.65亿元 份额规模 79.8331亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.50%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 5.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-143.980.218,165,426,935.99
2024-12-31-144.050.278,116,232,989.28
2024-09-30-144.060.458,066,316,969.79
2024-06-30-142.460.548,016,052,007.20
2024-03-31-139.700.478,178,486,189.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-09-任祺9997.35
2021-04-272022-08-09司马义买买提4692.79
2020-04-152021-04-27张琳娜3772.01
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