基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方红利低波50ETF联接C(008164) |
净值：
1.1272
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.6572 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601216 | 君正集团 | 49,000.00 | 257,740.00 | 0.01 |
| 600177 | 雅戈尔 | 21,738.00 | 193,468.20 | 0.00 |
| 600177 | 雅戈尔 | 21,738.00 | 193,468.20 | 0.00 |
| 600941 | 中国移动 | 1,600.00 | 189,056.00 | 0.00 |
| 600941 | 中国移动 | 1,600.00 | 189,056.00 | 0.00 |
| 603156 | 养元饮品 | 7,500.00 | 171,300.00 | 0.00 |
| 603156 | 养元饮品 | 7,500.00 | 171,300.00 | 0.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 19,959.00 | 135,322.02 | 0.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 19,959.00 | 135,322.02 | 0.00 |
| 600039 | 四川路桥 | 18,510.00 | 134,752.80 | 0.00 |
| 600039 | 四川路桥 | 18,510.00 | 134,752.80 | 0.00 |
| 600741 | 华域汽车 | 6,568.00 | 115,662.48 | 0.00 |
| 600741 | 华域汽车 | 6,568.00 | 115,662.48 | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,900.00 | 113,044.00 | 0.00 |
| 600350 | 山东高速 | 10,800.00 | 111,024.00 | 0.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,400.00 | 104,632.00 | 0.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,400.00 | 104,632.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,287,263.29 | 0.03 | 36.36 |
| 制造业 | 1,119,949.68 | 0.03 | 31.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324,427.02 | 0.01 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,198.00 | 0.01 | 7.60 |
| 建筑业 | 236,152.80 | 0.01 | 6.67 |
| 采矿业 | 164,968.00 | - | 4.66 |
| 批发和零售业 | 75,874.00 | - | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,055.00 | - | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.09 | 3.29 | 1.99 | 3,940,104,810.26 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 4.19 | 2.22 | 1,832,569,591.63 |
| 2024-06-30 | - | 5.04 | 1.04 | 1,488,400,570.15 |
| 2024-03-31 | - | 4.77 | 2.98 | 1,096,449,258.33 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 5.21 | 2.68 | 423,234,977.44 |
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