首页 > 基金> 广发汇达3个月定期开放债券(008161)

广发汇达3个月定期开放债券

(008161)

净值:
1.0239
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1666 2025-07-14
  • 净值走势
广发汇达3个月定期开放债券(008161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-141.0239-0.04%
2025-07-111.0243-0.01%
2025-07-101.0305-0.06%
2025-07-041.03110.17%
2025-06-301.0294-0.01%
2025-06-271.0295-0.06%
2025-06-201.03010.18%
2025-06-131.02830.14%
基金全称 广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 郎振东
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.17亿元 份额规模 14.8229亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.17%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 3.58%
最近两年 7.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.260.551,516,604,608.56
2024-12-31-117.620.931,529,372,756.46
2024-09-30-151.981.191,017,307,956.31
2024-06-30-165.030.391,017,328,577.19
2024-03-31-104.430.25971,511,665.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-郎振东4474.38
2020-02-172024-04-25王予柯152912.96
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年