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首页 > 基金> 前海联合淳安3年定开债券(008160)
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前海联合淳安3年定开债券

(008160)
净值：
1.0166
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1116 2025-04-18
  • 净值走势
前海联合淳安3年定开债券(008160)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01660.00%
2025-04-111.01660.00%
2025-04-031.01660.00%
2025-03-281.01660.00%
2025-03-211.01660.00%
2025-03-141.01660.00%
2025-03-071.01660.00%
2025-02-281.01660.00%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 张文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 0.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-12-31--2043.0235,880.79
2022-09-30-139.150.026,219,386,240.31
2022-06-30-138.800.246,167,484,484.43
2022-03-31-143.650.076,116,514,665.14
2021-12-31-138.280.646,270,077,990.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-28-张文16358.35
2019-11-262021-09-01敬夏玺6455.67
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