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首页 > 基金> 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(008159)
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招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C

(008159)
净值：
0.8143
日增长率：
0.04%
累计净值：0.8143 2025-05-19
  • 净值走势
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(008159)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.81430.04%
2025-05-160.8140-0.09%
2025-05-150.81470.00%
2025-05-140.82110.40%
2025-05-130.8178-0.27%
2025-05-120.82001.15%
2025-05-090.8107-0.37%
2025-05-080.81370.00%
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基金情况

基金全称 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 于立勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0971亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.83%
最近一月 2.21%
最近三月 -3.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 -8.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600383金地集团1,700.0017,391.000.10
600919江苏银行2,100.0015,309.000.09
300059东方财富576.0011,174.400.06
000002万科A400.007,280.000.04
002142宁波银行200.006,490.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业32,973.400.1857.20
房地产业24,671.000.1442.80
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-2.426.4941,950,281.05
2024-12-31-2.447.7741,473,392.69
2024-09-30-2.064.1548,979,601.00
2024-06-30-2.266.5544,881,827.47
2024-03-31-3.887.0247,074,910.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-01-于立勇814-12.72
2020-05-142024-03-22徐冉1408-22.69
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