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首页 > 基金> 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(008159)
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招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C

(008159)
净值：
0.9720
日增长率：
-0.30%
累计净值：0.9720 2025-09-09
  • 净值走势
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(008159)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-090.9720-0.30%
2025-09-080.97490.35%
2025-09-050.97152.21%
2025-09-040.95050.00%
2025-09-030.9727-0.07%
2025-09-020.9734-1.50%
2025-09-010.98821.23%
2025-08-290.97620.87%
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基金情况

基金全称 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 杨宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0956亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.26%
最近一月 8.45%
最近三月 17.56%
最近六月 0.00%
最近一年 38.64%
最近两年 15.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器4,600.00206,632.000.49
600887伊利股份7,400.00206,312.000.49
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业412,944.000.97100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.975.232.2442,426,798.74
2025-03-31-2.426.4941,950,281.05
2024-12-31-2.447.7741,473,392.69
2024-09-30-2.064.1548,979,601.00
2024-06-30-2.266.5544,881,827.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-杨宇10720.04
2023-03-012025-05-29于立勇820-13.22
2020-05-142024-03-22徐冉1408-22.69
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