加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 中金中债1-3年政金债A(008156)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

中金中债1-3年政金债A

(008156)
净值：
1.0502
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0562 2022-03-23
  • 净值走势
中金中债1-3年政金债A(008156)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-03-231.05020.01%
2022-03-221.0501-0.01%
2022-03-211.05020.01%
2022-03-181.05010.02%
2022-03-171.04990.00%
2022-03-161.0499-0.03%
2022-03-151.0502-0.04%
2022-03-141.05060.05%
更多>>

基金情况

基金全称 中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 1.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-12-31-85.710.30104,961,573.38
2021-09-30-87.110.90103,912,953.58
2021-06-30-87.691.55103,068,819.23
2021-03-31-88.241.25102,241,711.26
2020-12-31-88.690.98101,727,092.41
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-252022-03-24石玉19445.64
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年