基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(008155) |
净值：
0.5861
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日增长率：
0.95%
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累计净值：0.5861 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,300.00 | 368,615.00 | 0.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,500.00 | 337,125.00 | 0.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,300.00 | 326,970.00 | 0.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,600.00 | 129,312.00 | 0.09 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 421.00 | 125,037.00 | 0.09 |
| 000963 | 华东医药 | 2,900.00 | 117,044.00 | 0.08 |
| 000661 | 长春高新 | 1,100.00 | 109,098.00 | 0.08 |
| 002001 | 新和成 | 5,000.00 | 106,350.00 | 0.08 |
| 600196 | 复星医药 | 4,100.00 | 102,869.00 | 0.07 |
| 300896 | 爱美客 | 560.00 | 97,893.60 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,513,876.67 | 2.50 | 83.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 398,334.59 | 0.28 | 9.48 |
| 批发和零售业 | 248,792.40 | 0.18 | 5.92 |
| 卫生和社会工作 | 41,280.00 | 0.03 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.99 | - | 5.47 | 140,479,771.79 |
| 2025-03-31 | 3.40 | - | 5.98 | 146,484,198.18 |
| 2024-12-31 | 3.46 | - | 5.66 | 150,813,581.63 |
| 2024-09-30 | 3.31 | 0.24 | 4.95 | 172,206,711.87 |
| 2024-06-30 | 3.10 | - | 6.02 | 151,996,066.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 王紫菡 | 1188 | -11.71 |
| 2021-04-06 | 2022-04-21 | 李直 | 380 | -33.62 |
| 2021-04-06 | 2022-04-21 | 金猛 | 380 | -33.62 |
| 2021-04-06 | 2021-07-02 | 高峰 | 87 | 6.08 |
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